Zápočty

Vzájemný zápočet je fiktivní bankovní výpis, kterým jsou prováděny zejména úhrady pohledávek a závazků na principu vzájemných zápočtů.

<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana>
    <id>code:FAV1</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sumOsv>100.0</sumOsv>
  </faktura-vydana>
  <faktura-prijata>
    <id>code:FAP1</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <cisDosle>F123</cisDosle>
    <datSplat>2017-12-31+01:00</datSplat>
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sumOsv>100.0</sumOsv>
  </faktura-prijata>
</winstrom>

Pro připravené faktury lze provést zápočet následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
  <vzajemny-zapocet>
    <id>code:ZAP+0016/2017</id>
    <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>
    <typPohybuK>typPohybu.prijem</typPohybuK>
    <!-- částka úhrady -->
    <sumOsv>1.0</sumOsv>
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sparovani>
      <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>
      <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>
    </sparovani>
    <!-- číslo zápočtu -->
    <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>
  </vzajemny-zapocet> 
  <vzajemny-zapocet>
    <id>code:ZAP+0017/2017</id>
    <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>
    <typPohybuK>typPohybu.vydej</typPohybuK>
    <sumOsv>1.0</sumOsv>
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sparovani>
      <uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FAP1</uhrazovanaFak>
      <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>
    </sparovani>
    <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>
  </vzajemny-zapocet>
</winstrom>

Může se stát, že částky na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu nesouhlasí (zbývá část doplatit), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu zbytek. Lze zvolit tyto hodnoty:

  • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu
  • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu

Analogicky lze provádět i odpárování:

<winstrom version="1.0">
  <vzajemny-zapocet>
    <id>code:ZAP+0016/2017</id>
    <odparovani>
      <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>
    </odparovani>
  </vzajemny-zapocet>
</winstrom>