Manažerský & Cash Flow reporting pro ABRA Flexi - selfe service
Vhodné pro varianty:
Kde poběží
Zdarma — kompletní self-service návod.
Nastavení na klíč: cena na dotaz.
Kompletní průvodce, jak si vlastními silami nastavit automatizovaný Cash Flow a manažerský reporting nad daty z ABRA Flexi — od propojení digitalizace faktur a napojení banky až po vizualizaci v Power BI. Vše bez nutnosti programování nebo IT týmu.
Co doplněk umožňuje?
- Automatické propojení dat z ABRA Flexi přímo do manažerského reportu v Power BI
- Real-time sledování stavu bankovních účtů, pohledávek a závazků
- Podrobný Cash Flow přehled po týdnech s rozpadem na pohledávky, závazky, zaměstnance, daně a splátky
- Automatizaci oběhu faktur přes propojení Wflow/Digitoo s ABRA Flexi (přes Dativery)
- Napojení banky na účetnictví — automatické stahování transakcí a párování plateb
- Identifikaci ziskovosti společnosti — výsledovka s meziročním porovnáním (YoY)
- Sledování reportů prostřednictvím webové i mobilní aplikace Power BI
- Možnost obohatit reporty o další data (CRM, budgety, forecasty)
- Hotové nebo custom reporty na míru
Detail nastavení krok za krokem.
01 Identifikace klíčových technologií a aplikací
| Nástroj | Co dělá | Proč ho využívat | Link |
|---|---|---|---|
| Wflow / Digitoo | Digitální vytěžování faktur | Pro výrazně rychlejší a jednodušší oběh a zpracování dokladů (faktury a účtenky) | |
| Abra Flexi | Účetní a ERP systém | Jednoduchý a přehledný fakturační a účetní nástroj s otevřeným API | abra.eu/flexi |
| Dativery | Propojuje jednotlivé technologie: Digitoo/Wflow → Flexi, Banka → Flexi, Flexi → Banka | Dokáže jednoduše a bez velkých měsíčních nákladů propojit jednotlivé systémy bez nutnosti technických znalostí | dativery.com |
| Power BI | Reportingový systém pro výpočet cash flow | Dokáže se napojit přímo na systém Abra Flexi, bez jakéhokoliv konektoru | Power BI |
02 Dativery — Napojení Wflow na Abra Flexi
Propojení digitalizačního nástroje pro vytěžení a zpracování faktur (Digitoo / Wflow) je klíčové pro efektivní a rychlý přenos informací mezi vytěžovačem a účetním systémem, ze kterého se pak čerpají data pro reporting.
Podrobné návody na propojení Wflow a Abra Flexi včetně podrobného vysvětlení přínosů Wflow najdete na tomto blogovém postu:
Praktický návod na automatizaci dokladů a propojení všech systémů bez IT týmu
Tip: Pokud si s nastavením nevíte rady, může ho za vás zajistit tým ABRA Flexi nebo přímo Dativery.
03 Dativery — Napojení Abra Flexi na Banku
Další důležitou věcí při celkové automatizaci Cash Flow je mít napojenou vaši banku do účetního systému a stahovat si každou hodinu aktuální pohyb na vaší bance. Bez této funkcionality by se neaktualizovali správně data v Abra Flexi a měli byste zkreslený pohled o tom, jestli už vám někdo uhradil vaši fakturu, nebo jestli jste už i vy vaše faktury dodavatelům uhradili.
Krok 1: Přidání bankovního účtu v ABRA FLEXI
V modulu Bankovní účty přidáme nový bankovní účet a vyplníme potřebné údaje. Podrobný návod najdete v dokumentaci ABRA Flexi: Seznam bankovních účtů (WUI)
Krok 2: Propojení ABRA FLEXI a BANKY přes DATIVERY
Otevřeme Dativery a v aplikacích vyhledáme a připojíme ABRA Flexi/FlexiBee a zvolenou Banku.
U zvolené banky zvolíme scénář Přenos plateb z Banky do ABRA Flexi / FlexiBee (je potřeba mít již nastavené a propojené obě aplikace — ABRA i Banka).
Krok 4: Aktivace a nastavení
Aktivujeme a nastavíme scénář přenosu dat z Banky do Abra. V tomto intuitivním procesu je nejdůležitější nastavení Párování plateb, které určuje jakým způsobem se platby z banky budou párovat se zaúčtovanými transakcemi v Abře.
04 Napojení Abra Flexi na Power BI
Krok 1: Vytvoření API uživatele v ABRA FLEXI
Vytvořte API uživatele dle následujícího návodu: Jak pracovat s uživateli — dokumentace ABRA Flexi
Krok 2: Získání URL adresy
https://nazev_spolecnosti.flexibee.eu/flexi/nazev_spolecnosti/
Krok 3: Nalezení správného modulu pro stažení
Zjistíme modul ze kterého data potřebujeme (závazky, vydané faktury atd.). Pro náš účel budeme používat ÚČETNÍ DENÍK. V dokumentaci ABRA FLEXI získáme správný formát odkazu, který budeme potřebovat pro napojení na data.
Přehled modulů najdeme přímo v prostředí ABRA FLEXI v modulu EVIDENCE LIST.
Dokumentace:
Krok 4: Příprava URL pro stažení / vložení do Power BI
Upravíme a připravíme si link pro stažení / vložení do PBI, z již připravených a zkopírovaných URL adres z ABRA FLEXI:
název_společnosti.flexibee.eu/c/název_společnosti/ucetni-denik.json?limit=0&detail=custom:sumTuz,mdUcet,dalUcet,datUcto,popis,zakazka,stredisko,
cinnost,ic,nazfirmy,nazev,varSym,nazFirmy,modul,zuctovano
Krok 5: Napojení dat do Power BI
V sekci Získat data vybereme webový konektor a jednoduše vložením URL a přihlášením získáme napojení na data do ABRA FLEXI.
Proces: Získání podoby URL → Vložení do Power BI → Automatické stahování dat → Analýza vašich dat.
05 Jednotlivé moduly Abra Flexi pro Cash Flow
Níže jsou identifikovány všechny objekty (tabulky) v Abra Flexi, které budete napojovat do Power BI, abyste si vytvořili podobný automatizovaný přehled Cash Flow. Pro Manažerský přehled vám bude stačit napojení na modul účetní deník.
| Cash-Flow (Power BI) | Modul v ABRA Flexi / FlexiBee | Databázové označení (API název v Flexi) |
|---|---|---|
| Banka aktuální stav | Banka | banka |
| Obchodní pohledávky | Vydané faktury / Ostatní pohledávky | faktura-vydana / pohledavka |
| Obchodní závazky | Přijaté faktury / Ostatní závazky | faktura-prijata / zavazek |
| Zaměstnanci a odvody | Ostatní závazky | zavazek |
| Daně | Ostatní závazky / Ostatní pohledávky | zavazek / pohledavka |
| Splátky | Ostatní závazky | zavazek |
06 Ukázky z reportů
Základní manažerský přehled a rozcestník
Interaktivní dashboard s kartami pro všechny klíčové oblasti: Cash-Flow, Výsledovka, Pohledávky, Závazky, Chybějící doklady, Rentabilita projektů, Faktury vydané a tržby.
Manažerský přehled pak ukazuje výnosy a náklady businessu, přesně tak, aby tomu každý majitel rozuměl. Navíc každý měsíc vidíte odhadovanou daňovou povinnost, abyste věděli na jak vysoké daně se připravit a mít možnost je zavčas optimalizovat.
Cash Flow — hlavní přehled
Graf disponibilních prostředků po týdnech s detailním rozpadem na obchodní pohledávky, obchodní závazky, zaměstnance, daně a splátky.
Cash Flow — detail Pohledávek
Rozpad pohledávek dle jednotlivých odběratelů s týdenními buckety po splatnosti. Přehled celkového objemu a identifikace největších dlužných částek za společnost.
Závazky
Přehledný pohled na to kolik budete muset zaplatit vašim dodavatelům v následujících 30 dnech.
Proč si tento doplněk vybrat?
- Úspora času — zkraťte přípravu finančního reportingu z hodin na minuty. Data se aktualizují automaticky z ABRA Flexi.
- Přesnost a aktuálnost — žádné manuální přepisy, žádné chyby. Reporty čerpají vždy nejaktuálnější data přímo z účetnictví.
- Cash Flow pod kontrolou — průběžně sledujte stav peněz, plánované přítoky a odtoky, pohledávky a závazky po splatnosti.
- Vizuální přehlednost — namísto složitých tabulek přehledné grafy a dashboardy, které pochopí každý manažer.
- Personalizované na míru — reporty upravíme přesně podle vašich potřeb. Možnost custom KPIs, kategorizací a upozornění.
- Self-service i plný servis — kompletní návod zdarma k vlastnímu nastavení, nebo vše nastavíme za vás.
Jak si tento doplněk aktivuji?
Doplněk si můžete nastavit sami podle návodu výše — je to zcela zdarma. Pokud potřebujete pomoc s jakýmkoliv krokem, nebo chcete kompletní nastavení na klíč, kontaktujte našeho partnera, společnost Rocketas.
- +420 724 146 829
- jakub.kalab@rocketas.io
- rocketas.cz
